Nabavka i implementacija informacionog sistema

Naziv: LUKA KOTOR AD KOTOR

PIB: 02044188

E-mail: bojan.konjevic@portofkotor.co.me

Telefon: 032/301-332

Fax: 032/325-208

Internet adresa: portofkotor.co.me

Adresa: Park Slobode 1

Grad: Kotor

Poštanski broj: 85330

-------------------------------------------------------------

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke

Nabavka i implementacija informacionog sistema za potrebe "Luka Kotor" AD Kotor

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

1. Softverska platforma | Po pitanju arhitekture ponuđena softverska aplikacija treba da bude isključivo više-modularna Klijent/Server aplikacija. Očekuje se da je dalji razvoj softverske aplikacije moguć, u skladu sa potrebama. Takođe da softverska aplikacija bude po strukturi integrisani informacioni sistem baziran na Microsoft Windows platformi u cilju jednostavnije integracije sa Microsoft Office paketom koji se koristi u svakodnevnom radu krajnjih korisnika. Potrebno je dostaviti opis softverske platforme ponuđenog riješenja: naziv i proizvođača softvera (ponuđenog rešenja). | 1 komplet

2. Platforma baze podataka | Baza podataka treba da bude relacionog tipa, integrisani informaciononi sistem koji komunicira sa Microsoft SQL bazom podataka min. SQL 2019 do 8GB , zbog znanja i iskustva zaposlenih kod Naručioca. Takođe, potrebno je da svi podaci budu na jednom mestu, tj. u jedinstvenoj bazi podataka, osim skenirane dokumentacije za koje je potrebno izmeštanje u posebnu bazu podataka, kako bi prva baza bila manje veličine, a samim tim i procesi njene zaštite i replikacije brži. Potrebno je opisati platformu baze podataka ponuđenog riješenja. Uspostaviti testnu i produkcionu bazu, podataka sa procesom replikacije produkcije ili backup-a na testnu bazu iz korisničkog interfacea. Testiranje funkcionalnosti, kao i trening obuka se vrši na testnoj pbazi podataka, kako prije puštanja u rad, tako i u buduće za potrebe treninga. Uspostavi proces kreiranja rezervnih kopija (backup podataka) na dnevnoj bazi, arhiviranje ranijih backup-a i process oporavka (restore) podataka, kako na produkciju tako i na testnoj bazi podataka. | 1 komplet

3. Migracija podataka | Migraciju podataka potrebno je izvršiti iz postojećih baza u jedinstvenu relacionu bazu podataka - Microsoft SQL baza podataka. Migracija podataka podrazumjeva prepis podataka iz starih (legacy) baza podataka u novu centralizovanu relacionu bazu podataka - Microsoft SQL baza podataka. Nakon ovog prepisa, obuka se vrši nad prepisanim podacima, kako bi se krajnjim korisnicima novog sistema omogućilo brže usvajanje principa rada u novom sistemu. | 1 komplet

4. Unapređenje, dorada i centralizacija baza podataka postojećeg IS | Unapređenje, dorada i centralizacija baza podataka postojećeg IS. Karakteristike unapređenog IS treba da zadovolje zahteve:Implementacija u postojeću Microsoft SQL bazu podataka, Aplikativna podrška i integracija svih funkcionalnih celina (procesa) koji su predmet napređenja nad jedinstvenom bazom podataka, Integrisani informacioni sistem treba da omogući knjiženje u dve godine, sve dok se ne zatvore poslovne knjige, odnosno dok se ne predaju bilansi, Isporuka izmenjenog programskog izvornog koda, Upravljanje pravima i privilegijama pristupa korisnika i korišćenja određenih funkcija (ažuriranje, knjiženje...). Definisanje tipova krajnjih korisnika IS sa pravima i privilegijama na različitim nivoima granularnosti, Potpuna usklađenost sa važećom zakonskom regulativom, Korisnička uputstva bazirana na primerima iz prakse sa prikazom ekrana ISi/ili interaktivna uputstva zasložene procese, kao i prečice za brži poziv uputstava koja se odnose na trenutno aktivnu formu za unos podataka, Neograničen broj konkurentnih korisnika. | 1 komplet

5. Glavna knjiga i analitičko knjigovodstvo | Glavna knjiga omogućava praćenje evidencije na zakonom

propisanim kontima za sve vrste sredstava i njihove nabavne vrednosti. Analitičko knjigovodstvo omogućava praćenje analitičke evidencije poslovnih partnera po broju računa, kao i originalnom računu dobavljača, zatim datumima naloga, dokumenta, DPO-a, valute plaćanja i po radnim nalozima. Sadrži sedeće elemente: Glavna knjiga - Kreiranje kontnog plana u skladu sa kontnim okvirom preduzeća, Vođenje troškova po mjestima nastanka i vrstama troškova, što omogućava definisanje i kreiranje mjesta nastanka troškova, kao i posebnih analitika koja se vezuju za ta troškovna mjesta, Definisanje mikroorganizacije i profitnih jedinica, Rasknjižavanje naloga po kontima, Storniranje proknjiženih naloga, Preknjižavanje svih stavki sa konta na konto, Unos i izmjena pozicija u BS, BU, TP, Automatsko povezivanje konta sa pozicijama u BS, BU, TP, Automatsko kreiranje naloga za knjiženje iz drugih programskih modula, Knjiženje naloga za knjiženje po različitim osnovama, uslovima i zahtevima korisnika, Mogućnost ažuriranja stavki naloga za knjiženje pre knjiženja u Glavnu knjigu, Prikaz proknjiženih naloga po dnevnicima i po kriterijumima (vrsti, datumu, i dr.), Štampa i prikaz finanansijskih kartica po raznim kriterijumima, Mogućnost knjiženja promena i u stranoj valuti, uz obračun kursnih razlika, Automatsko zatvaranje i otvaranje nove poslovne godine, Automatsko zatvaranje klasa 5 i 6 i prenos rezultata na klasu 7, Poštovanje svih pozitivnih zakonskih propisa Republike Crne Gore i kompatibilnost sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Obavezni izvještaji glavne knjige - Bilans stanja za zadati period, Bilans uspjeha za zadati period, Tokovi podataka za zadati period, Bruto bilans, za zadati period, Bilansi na nivou preduzeća ili nižih obračunskih jedinica – po mjestima nastanka troškova i prihoda, Zaključni list, Prikaz i štampa bruto bilansa po kontima i obračunskim mestima, Sintetički izvještaji po kontima, Analitički izvještaji po

kontima, Izvještaj po vrsti knjiženja, broju naloga i po datumu

knjiženja, Dnevnik knjiženja glavne knjige, Prikazivanje

dnevnika po stavkama ili samo trenutno stanje, Kartice

dobavljača, Kartice kupaca za usluge, Kartice za avanse po

partnerima, Salda po dobavljačima, ukupno i po vrsti

dobavljača, Salda za avanse po partnerima, Knjigovodstvena

kartica glavne knjige po kontu, grupi konta ili po

klasi, Praćenje rezultata poslovanja: poređenje ostvareno

prethodna

godina - ostvareno tekuća godina, za rashode i prihode,

Praćenje rezultata poslovanja: poređenje planirano tekuća

godina -

ostvareno tekuća godina, za rashode i prihode, Prikaz i

štampa trenutnih salda po financijskim karticama na

određeni dan, Prikaz i štampa početnih stanja po kontima i po

obračunskim

mjestima, Prikaz i štampa rekapitulacija po klasama.

Analitičko knjigovodstvo - Knjiženje izvoda banaka, Ažuriranje

– zatvaranje otvorenih stavki, automatski po broju

računa, po starosti i ručno, Ispravka potraživanja za fiksan

broj dana (30, 60, 90, 180, 270,

365…), kao i automatsko formiranje uplata za kupce koji su na

ispravci u tekućoj godini, Kreiranje izvoda otvorenih stavki – IOS, po saldu, po računima ili po

starosti, Zatvaranje poslovne godine po saldu, po nastanku

dpo-a, po

računima i po starosti, Na kraju poslovne godine treba da se

formira nalog početnog stanja, U okviru ove analitičke

evidencije treba omogućiti evidenciju utroška

goriva (zaduženje i pravdanje utroška bonova) po radnicima i

po

vozilima, Automatsko preuzimanje izvoda od poslovnih

banaka iz Halcom

aplikacije. Obavezni izvještaji analitičkog knjigovodstva -

Izveštaj o prometu po nalogu, po grupi naloga ili dnevna

knjiženja, Spisak stanja poslovnih partnera sa ukupnim

prometom i saldima na

kontima analitike, sa Početnim stanjem ili bez početnog

stanja za

jedan ili više konta, za jednu ili više vrsta Poslovnog partnera,

Kartica otvorenih i zatvorenih avansa potrošača, Stanje

poslovnog partnera po svim kontima - detaljni pregledi

trenutnih obaveza i potraživanja po korisnicima i

dobavljačima, Knjigovodstvena kartica analitičkog

knjigovodstva po kontu,

poslovnom partneru, vrsti transakcije, nastanku dpo-a,

originalnom

računu kupca/dobavljača, standardnom opisu knjiženja, Izvod

otvorenih stavki pojedinačno i zbirno po kontima i poslovnim

partnerima, Otvorene stavke po delatnostima - uslugama i po

dospelosti

potraživanja (30, 60, 90, 180, 365 i fiksan broj dana), Štampa

izvoda otvorenih stavki do 365 dana i preko 365 dana,

Dnevnik knjiženja analitičkog knjigovodstva, Pregled dnevnih knjiženja iz ostalih modula, Pregled pojedinačnog naloga za

knjiženje i mogućnost njegove

štampe, Pregled neproknjiženih dokumenata, Izveštaji po

mestima nastanka troška - organizacionoj jedinici -

pojedinačnom projektu, za period, Mogućnost automatskog

kreiranja uplata za kupce koji se nalaze na

ispravci u tekućoj godini, Automatsko preuzimanje izvoda

banaka dobijenih u elektronskom

obliku iz Halcom aplikacije, Mogućnost praćenja utroška

goriva po vozilima i radnicima. Izvještaji iz analitičkog

knjigovodstva - Spisak stanja za jednu ili više vrsta poslovnih

partnera:

- sa ukupnim prometom na kontu analitike i sa saldima

- sa početnim stanjem ili bez početnog stanja

- za jedan ili više konta, Spisak dnevnih knjiženja, promet po

nalogu ili po grupi naloga, Izvod otvorenih stavki

- pojedinačno za određenog poslovnog partnera

- grupno po kontima i poslovnim patrnerima, Otvorene stavke

po delatnostima i dospelosti potraživanja za

odgovarajućifiksan broj dana ili predefinisani broj dana (npr.

30, 60,

90, 180), Kartica kupaca sa prikazom otvorenih i zatvorenih

avansa,Kartica analitike po vrsti salda (redovno zaduženje, sa

kamatama,

utuženi poslovni partneri), Knjigovodstvena kartica i stanje

poslovnog partnera po svim kontima, Opomena za slanje

poslovnom partneru, Dnevnik knjiženja analitičkog

knjigovodstva, Pregled dnevnih knjiženja iz ostalih delova IS,

Pregled i štampa pojedinačnog naloga za knjiženje, Spisak

neproknjiženih dokumenata, | 1 komplet

6. Blagajničko poslovanje | Blagajničko poslovanje omogućava automatizovanu

evidenciju naplate i isplate novčanih

transakcija. Sa sledećim elementima: Na početku kalendarske

godine formira automatski nalog blagajne

kao početnog stanja blagajne u novoj godini, Omogućeno

vođenje više šalterskih mesta blagajne, na različitim

lokacijama – u direkciji preduzeća u udaljene blagajne,

Zaključenje blagajne po šalterima i formiranje dnevnika

promjena za

svaki šalter posebno, na dnevnom nivou, Prenos svih naloga

sa šaltera u glavnu blagajnu, Formiranje dnevnika promjena

glavne blagajne, Formiranje naloga za knjiženje na osnovu

dnevnika glavne blagajne, Evidentiranje uplata,

Rasknjižavanje uplate po izabranim računima, Mogućnost

rasknjižavanje uplate na potrošača iako ne postoji

obaveza (preplata), Formiranje avansnog računa po uplati

rate za izvršene usluge, Evidentiranje isplata sa glavne

blagajne kroz naloge za isplatu, Storniranje pogrešno

povezane uplate i ponovni unos, Pretraga promjena u blagajni

po iznosu uplate ili broju potrošača, Štampa naloga

naplati/isplati i štampa pojedinačnih priznanica,

Onemogućavanje izmjene i brisanja već odštampanog naloga

naplate/isplate i priznanice osim ovlašćenom licu,Vođenje

evidencije po vrsti blagajne. Izvještaji - Dnevnik promjena po

šalterima, Štampa dnevnika blagajne sa svim potrebnim

prilozima, Izvještavanje o naplati na blagajni, Nalozi za

naplatu, Nalozi za isplatu, Dnevnik glavne blagajne - (pregled

svih naloga za uplatu i isplatu na

određeni datum, ima svoj broj i datum, i sadrži na kraju

rekapitulaciju: prethodni saldo, uplate, isplate, saldo). | 1 komplet

7. Fakturisanje i efiskalizacija | Fakturisanje obuhvata kreiranje i štampu faktura za usluge

pružene poslovnim partnerima.

Svaka izlazna faktura biti fiskalizovana i treba da sadrži

obavezne elementa fiskalizacije: qr.

kod, datum fiskalizacije, jikr i ikof. Fakturisanje usluga -

Formiranje kataloga usluga, Grupisanje usluga, Formiranje

cjenovnika, Fakturisanje se vrši iz definisanih šifarnika,

kataloga usluga i

cjenovnika, Mogućnost direktnog definisanja usluge koja se

ne nalazi u

katalogu usluga, Mogućnost direktnog unosa cijene za uslugu

koja se ne nalazi u

katalogu usluga, Automatsko kontiranje svake transakcije u

momentu knjiženja

na osnovu koristički definisanih pravila, Kreiranje i štampa

predračuna, Preuzimanje stavki predračuna i njihov prenos u

avansni račun

ili račun, Zatvaranje više avansa jednim konačnim računom,

Zatvaranje jednog avansa većim brojem računa, Automatsko

formiranja knjige izlaznih računa, Interno fakturisanje,

Fakturisanje bez PDV-a (fakture za donacije i sl.), sa PDV-om

po opštoj i posebnoj stopi, Formiranje knjižnog odobrenja,

njegovo evidentiranje sa

naknadnim knjiženjem, po dobijanju saglasnosti korisnika,

Mogućnost slanja fakture email-om, Pregled knjižnih

odobrenja koja nijesu realizovana, Formiranje početnog

stanja za knjižna odobrenja koja nijesu

realizovana u protekloj godini, E-fiskalizacija izlaznih računa.

Na računu vidljiv QR kod, datum

fiskalizacije, ikof i jikr, Pregled nefiskalizovanih računa i

razloga nefiskalizacije, Naknadna efiskalizacije računa koji nije fiskalizovan usled

nemogućnosti povezivanja na internet, usled tehničke greške,

usled greške u podacima, Puštanje pojedinačnog i puštanje

grupe računa na fiskalizaciju. Izvještaji - Knjiga izlaznih faktura

za usluge po periodu, Pregled izlaznih faktura po potrošačima,

Pregled izlaznih faktura po vrsti usluge, Pregled izdatih radnih

naloga po određenom evidentiranim

poslu, Pregled pojedinačnog radnog naloga, Pregled svih

radnih naloga, po mjestima troška, po odgovornim

licima, po radnicima, Pregled naloga za izdavanje po

određenom evidentiranom

poslu, Pregled izdatog materijala po radnim nalozima i po

određenom

evidentiranom poslu, Pregled PDV obaveze po izdatim | 1 komplet

8. Finansijska operativa | Finansijska operativa treba da obuhvati evidenciju i pregled

finansijskih obaveza,

njihovog plaćanja i knjiženje promjena. Iz finansijske

operative formira se knjiga ulaznog

pdv-a. Finansijska operativa - Evidencija ulaznih računa od

dobavljača, likvidatura,

virmanisanje i sačinjavanje predloga za plaćanje na osnovu

starosti računa po dobavljačima, po valuti dospjeća ili po

visini

duga, Knjiženje ulaznih računa u Knjigu ulaznih faktura: unos

podataka sa ulaznih računa u knjigu ulaznih faktura, unos

drugih podataka vezanih za UR (broj JN), automatsko

kontiranje dobavljača, pdv-a i ručno kontiranje

vrste troška,pri odabiru dobavljača prikaz avansa ukoliko

postoji, automatsko formiranje i prenos naloga za knjiženje u Glavnu

knjigu, Evidencija pripremljenih i plaćenih računa, sa

mogućnosti

biranja broja tekućeg računa sa kojeg će se platiti, kao i na

koji broj tekućeg računa dobavljača će se platiti, Automatsko

evidentiranje plaćenih računa i vraćanje

pripremljenih računa koji nisu uspješno prošli proces plaćanja

u status nepripremljen, Rasknjižavanje izvoda iz poslovnih

banaka, za uplate: sve uplate se prvo evidentiraju na prelazni

konto kupaca, sa prelaznog konta vrši se povezivanje po

stavkama: automatsko povezivanje stavki uplata kod kojih je

ispravan poziv na broj – iz Halcom aplikacije, ručno

povezivanje stavki uplata na kojima ima spornih

elemenata u pozivu na broj, jedna stavka uplate može da se

odnosi na jednu ili više

stavki obaveze. Jedna stavka obaveze može da se poveže sa

više stavki uplate sa izvoda, uplate koje nismo u mogućnosti

da razvedemo ostaju kao

neraspoređene uplate i vode se na prelaznom kontu kupaca

po broju izvoda, Rasknjižavanje izvoda iz poslovnih banaka, za

isplate: Ručno povezivanje isplata dobavljačima izborom

dobavljača

iz šifarnika i izborom postojeće obaveze. Jedna isplata može

da se razdijeli i poveže sa više obaveza, a više isplata može

da se poveže na jednu obavezu, Nepovezane isplate

dobavljačima knjiže se na konto avansa

za datog dobavljača, Mogućnost knjiženja direktno na konta

troška određenih

isplata (takse, provizije, kamate na depozit, naknade…) i

konto obaveza (zarade, porez, doprinosi...) po zadatoj šemi

kontiranja po vrsti transakcije, Formiranje naloga za knjiženje u Glavnu knjigu (za uplate -

zbirno po kategoriji potrošača), Mogućnost izmjene naloga za

knjiženje pre zatvaranja u

glavnoj knjizi, Sistem integrisan sa poreskim knjigovodstvom

(knjiga ulaznog

PDV) i mora sadržati: osnovice i PDV po višoj stopi, osnovice i

PDV po nižoj stopi i osnovice oslobođene PDV-a, sa pravom

na

odbitak ili bez prava, Na kraju godine zatvara staru godinu i

automatski formira

novu godinu sa ulaznim računima iz nove godine, Evidentirani

računi se automatski prenose u nalog analitičkog

knjigovodstva na osnovu šeme i pravila kontiranja

predefinisanih od strane korisnika integrisanog informacionog

sistema. Ovaj nalog se formira po vrsti transakcije i za period,

Automatsko generisanje knjige ulaznih računa prema vrsti

računa, Računi za plaćanje treba da budu povezani sa ebankingom

radi automatskog formiranja naloga za plaćanje – za Halcom

aplikaciju, Posebno praćenje obaveza po pitanju poreza,

rekapitulacija

poreza, knjiga poreza na promet, kumulativni obračun

poreza,

akontacija za plaćanje poreza, priprema virmana za uplatu

obračunatih poreza po opštinama, tarifnim brojevima,

uplatnim računima i sl, Praćenje obaveza na nivou dobavljač -

kupac, kreiranje

pregleda međusobnih obaveza, sačinjavanje predloga za

kompenzaciju, sprovođenje (knjiženje) kompenzacija,

Priprema kompenzacija sa mogućnošću izbora otvorenih stavki na različitim kontima potraživanja i obaveza,

evidentiranje predloga do prihvatanja od strane poslovnog

partnera, Storniranje predloga kompenzacije i vraćanje

obaveza i

potraživanja na prethodno stanje, kod neprihvatanja

predloga

od strane poslovnog partnera, Pregled kompenzacija

sumarno ili detaljno po različitim

kriterijumima - dobavljaču, kupcu, statusu kompenzacije (u

pripremi, knjižen, potvrđen, odbijen), kontu, datumu

poravnanja, isl. Izvještaji: Pregled naloga za knjiženje po

izvodima sintetički, Pregled naloga za knjiženje po izvodima

analitički. | 1 komplet

9. Osnovna sredstva | U okviru ovog procesa vrši se evidentiranje nabavke osnovnih

sredstava i njihovo

knjiženje, obračun amortizacije i popis osnovnih sredstava.

Osnovna sredstva - Evidentiranje ulaza osnovnog sredstva na

osnovu ulaznog

dokumenta (faktura, zapisnik, procena, donacija…),

Formiranje podanalitičke kartice za isto osnovno sredstvo

(za naknadna ulaganja u osnovna sredstva, da bi se mogla

ispravno obračunati amortizacija), Mogućnost obračuna

revalorizacije osnovnih sredstava, (procentualno svih i

pojedinačni unos po proceni), Formiranje podanalitičke popisa, Opcija popisa osnovnih sredstava korišćenjem handheld

računara, Automatski nalog za knjiženje u finansije za sve

vrste

promjena, Knjiženje na analitičke kartice osnovnih sredstava,

Storniranje svih vrsta promjena, Automatsko formiranje

dokumenta manjak, Automatsko formiranje dokumenta višak

(mogućnost

izmjene i unosa), Knjiženje viškova, manjkova, rashoda i

prodaje osnovnih

sredstava, kao i evidencija rezidualne vrednosti. Obrada

nabavljenih sredstava za tekuću godinu, Obračun

knjigovodstvene i poreske amortizacije. Obračun

Knjigovodstvene amortizacije se moze vrsiti mjesecno,

periodicno ili na godisnjem nivou, Na kraju poslovne godine

se vrši isknjiženje rashodovanih i

otuđenih osnovnih sredstava i arhivira obračun

amortizacije, Evidentiranje izlaza osnovnog sredstva po

osnovu rashoda, Evidentiranje izlaza po osnovu prodaje,

Formiranje početnog stanja (mogućnost izmjene i unosa),

Formiranje naloga za knjiženje po osnovu svih promjena.

Izvještaji: Kartica osnovnog sredstva, knjiga osnovnih

sredstava, Pregled osnovnih sredstava po nazivu, po

grupama, po

kategoriji, po mjestu troška, po radniku i po vrednostima,

Analitička kartica osnovnog sredstva sa prikazom

podanalitičke kartice, Inventarska knjiga osnovnih sredstava

po organizacionoj

strukturi, po lokaciji, po popisnom mjestu, po

racunopolagacu, po kontima, Stanje osnovnih sredstava po

kontima, Pregled amortizacije osnovnih sredstava iz donacija,

kartice za osnovno sredstvo kojoj

je knjigovodstvena vrijednost 0,00 za revalorizovanu

upotrebnu vrednost (za potrebe procjene), Formiranje i

štampa propisanih evidencija po pitanju

osnovnih sredstava i sitnog inventara, Formiranje i štampa

popisnih lista po objektima,

kancelarijama, računopolagačima, Unos po popisu, Obrada Pregled knjigovodstvene amortizacije po kontima, Pregled

poreske amortizacije po grupama, Izveštaj o stanju po popisu

(knjigovodstveno stanje, stanje

po popisu, višak, manjak), Pregled neaktivnih osnovnih

sredstava, rashodovanih,

prodatih | 1 komplet

10. Materijalno i robno knjigovodstvo | Podrška ovom procesu treba da omogući evidenciju stanja

magacina po grupama

materijala i robe na nivou preduzeća, kao i po pojedinačnim

magacinima. Materijalno i robno knjigovodstvo, stanja zaliha

materijala po magacinima i po zaduženim

licima, sitnog inventara i htz opreme na upotrebi kod

zaposlenih, troškova po mjestima troškova i nosiocima

troškova, obradu popisa zaliha (godišnji popis, primopredaje

u

toku godine,), Štampa kartice po materijalu, računopolagaču,

po kontu,

po nalogu, Materijalno knjigovodstvo vodi po stvarnim

nabavnim

cjenama od dobavljača na ulazu i po prosječnim

nabavnim cijenama na izlazu, Robno knjigovodstvo vodi po

planskim, nabavnim,

veleprodajnim i maloprodajnim cijenama, Sitan inventar i htz

oprema na upotrebi (lična zaduženja)

se vode po cijeni zaduženja u godini u kojoj su zaduženi, Na

kraju godine, nakon obrade inventara na ličnim

zaduženjima vrši se otpis vrednosti sitnog inventara i htz

opreme, Dokumenta treba da imaju mogućnost unosa,

izmjene,

storniranja, automatskog saldiranja (samo u

materijalnom knjigovodstvu), uvida, i štampe, Treba da omogući specifikaciju lager liste po magacinu,

automatsko formiranje popisnih lista, knjiženje popisa,

utvrđivanje viškova i manjkova na popisu, knjiženje

podataka za rashod ili otpis, Materijalno knjigovodstvo

obezbeđuje praćenje troškova

po mjestima troška, radnom nalogu ili objektu troška,

Materijalno knjigovodstvo obezbeđuje i prijem materijala

bez vrijednosti kao i izdavanje materijala bez vrijednosti, Kada

se likvidira ulaz sa vrednošću, automatski se

dodeljuje vrijednost materijala na izlazu za sva

dokumenta koja su izašla bez vrijednosti, Magacinsko

poslovanje je sastavni deo materijalnog

knjigovodstva i u ovoj neknjigovodstvenoj evidenciji

sredstva se vode po vrsti i količini bez vrijednosti, Na kraju

poslovne godine formira se nalog početnog

stanja po magacinu i materijalu (formiran dokument

preuzima i magacinsko knjigovodstvo), Popisne liste - štampa

po vrsti materijala (po kontima -

osnovni, potrošni, rezervni delovi…), Unos popisa (i

mogućnost izmjene), Formiranje dokumenta za manjakautomatsko

rasknjižavanje na kartice i automatsko knjiženje

sintetičkog naloga u finansijskim knjigama, Formiranje

dokumenta za višak – automatsko

rasknjižavanje na kartice i automatsko knjiženje

sintetičkog naloga u finansijskim knjigama, Sačinjavanje

trebovanja materijala kao i povratnice

materijala, Praćenje zaliha po minimalnim i maksimalnim

količinama,

kao i nivou naručivanja, Materijalno i robno knjigovodstvo

mora biti u direktnoj vezi sa nabavkom, javnom nabavkom i narudžbenicom, Ulaz

robe - formira ga magacioner na osnovu otpremnice

ili fakture, automatski se prebacuje u materijalno

knjigovodstvo, Izlaz robe - Nalog za izdavanje materijala

automatski se

preuzima iz radnih naloga, magacioner vrši izmjenu

naloga za izdavanje i pored zahtjevanih količina upisuje

izdate količine; automatski se prebacije u materijalno

knjigovodstvo kao izdatnica i uz radni nalog kao izdata

količina, Povrat robe dobavljaču, automatski se prebacuje u

materijalno knjigovodstvo, Povrat zaliha u magazin,

automatski se prebacuje u

materijalno knjigovodstvo, Za sitan inventar i htz opremu na

ličnom zaduženju - u upotrebi, vode se

evidencije: - početno stanje (automatski se formira nakon

obrade

popisa) - lično zaduženje (vrši se unos podataka) - prenos

zaduženja na drugo lice - rashod (vrši se unos podataka) -

manjak (formira se automatski pri obradi popisa) - višak

(formira se automatski pri obradi popisa, ima

mogućnost izmjene i unosa novih stavki), Sva dokumenta u

robnom knjigovodstvu automatski se

preuzimaju iz magacinskog knjigovodstva, Neophodno je da

obuhvati i: - praćenje stanja zaliha po magacinima količinsko i

vrednosno -praćenje troškova izdatog materijala (na osnovu

izdatnica) i sitnog inventara i HTZ opreme na upotrebi po

mjestima troška - obradu popisa, Izvještaji: Početno stanje,

Trenutno stanje po klasama i grupama materijala, Pregled

nabavki u periodu, ukupno, za vrste materijala,

po broju javne nabavke, Pregled utroška po materijalu, po

klasama i grupama materijala, po broju javne nabavke, Pregled zaliha u odnosu

na minimalnu potrebnu količinu, Početno stanje po

nosiocima, pojedinačno i zbirno za

sitan inventar i htz opremu na ličnom zaduženju -u

upotrebi, Pregled ličnog zaduženja u periodu, pojedinačno i

zbirno, Materijalne kartice (pojedinačno; zbirno; po

periodima,

štampa), Lager liste po magacinima (stanje na dan), Pregled

nabavki po magazinima - (vrednosno po

dokumentima), Pregled nabavki materijala po broju javne

nabavke, po

vrsti materijala, količinski i vrednosno, Pregled troškova po

magazinima i kontima (ukupno, za

određeni period, po svakom kontu, pojedinačno), Pregled

troškova po mestima troška po magazinima (na

svakom kontu), Pregled troškova po evidencionom broju

posla, Stanje po kontima (početno stanje, ulaz, izlaz, saldo na

kontu), Izveštaji za popis zaliha: - pregled stanja po inventaru

(uporedno knjigovodstveno

i stvarno stanje sa iskazanim viškovima i manjkovima), -

pregled rashoda po vrstama materijala (osnovni,

potrošni…) - pregled viška i manjka po inventaru, štampa | 1 komplet

11. Obračun zarada i kadrovska evidencija | Modul za evidenciju obračuna zarada i ostalih primanja je

povezan sa kadrovskom

evidencijom, glavnom knjigom i analitičkim knjigovodstvom,

kao i sa svim elementima i

dokumentima koje zakonodavac propisuje, a kadrovska

evidencija sadrži sve podatke o

radnicima. Obračun zarada i kadrovska evidencija, Vođenje

evidencija i obračuna zarada i svih vezanih

prinadležnosti, poreza u skladu sa različitim kategorijama primanja (redovan rad, prekovremeni, rad za vreme

praznika, noćni rad, bolovanje i sl.), kao i isplate u skladu

sa drugim specifičnostima (fiksne naknade, rad na vrijeme

(po satu) i sl.), Obračun od bruta prema važećim stopama

doprinosa, te

stopama poreza i doprinosa prema opštinama, Automatsko

kontiranje obračunatih zarada, Ažuriranje bankovnih računa

zaposlenih po bankama i po

tipu računa, Ažuriranje naknada zaposlenih, Ažuriranje

obustava, Unos, izmjena i brisanje parametara obračuna za

obračun

(period, fond sati, cijena rada, vrijednosti permamencije,

najniža i najviša osnovica za obračun zarade i dr..), reuzima

podatke o prisutnosti i minulom radu iz

kadrovske evidencije, Unos, izmjena i brisanje dobavljača i

partnera za obustave, Unos, izmjena i brisanje obustava po

radnicima, Unos, izmjena i brisanje poreza i doprinosa koji se

primjenjuju na obračun, Obračun naknade zarade za

bolovanje preko 30 dana (sa

mogućnošću izmjene prosječne cijene rada), Obračun

naknade zarade za porodilje (sa mogućnošću

unosa parametara za obračun), XML za ioppd prijavu,

Obračun zarada po koeficijentima i cijeni rada, po

ugovorenim iznosima, vezano za radne sate i sl, Prikazi i

štampe po zahtjevu (po obradi odnosno isplati, po

radnom nalogu u nekoj obradi, po radnoj jedinici, po

matičnom broju, po prezimenu i imenu i sl.), Ispis platne liste

na A3 i A4, Ispis isplatnih listića, s nalozima banci, popis po

bankama, Potpisna lista, Statistike i štampe svih doprinosa iz i

na zaradu, Statistike i štampe po vrsti primanja, po vrsti

dohotka, po lokacijama, po naknadama i obustavama, Podržava praćenje i

obračun u skladu sa pozitivinim

zakonskim propisima, Arhiviranje podataka za ippo prijavu,

M4 obrasce i sve

ostale zakonom propisane obrasce (opd2, opd3, opp-nd),

kao i sve potvrde (rješenja) koje se daju radnicima, Štampa

ioppd obrazaca u propisanoj formi i kreiranje fajla

u elektronskoj formi, kao i štampa ostalih propisanih

obrazaca, rekapitulacija i sl., eksport u elektronskoj formi,

Redovno i sveobuhvatno izvještavanje po zaposlenom,

radnoj jedinici, periodu, uključujući socijalna davanja i sl,

Posle procedure obračuna zarada treba omogućiti

formiranje virmana za plaćanje i omogućiti elektronsko

plaćanje za Halcom aplikaciji, Funkcije obračuna putnih

troškova, Unos parametara obračuna (period, broj radnih

dana na

mesečnom nivou, vrednost mesečne karte za naseljena

mjesta, neoporezivi iznos), Broj radnih dana automatski se

uveze iz evidencije

prisutnosti u kadrovskoj evidenciji, Mogućnost izmjene broja

radnih dana za koje se isplaćuju

putni troškovi, Obračun putnih troškova i poreza po

zaposlenom. Funkcije kadrovske evidencije: Kadrovska

evidencija treba da sadrži sledeće podatke o

zaposlenom: jedinstveni matični broj radnika, radni staž

pre dolaska u preduzeće, radni staž u preduzeću,

benificirani radni staž, stručna sprema, naziv radnog

mjesta, zahtjevana stručna sprema, opis radnog mesta,

podatke potrebne za utvrđivanje godišnjeg odmora,

podatke potrebne za davanje statističkih izveštaja i sve

druge podake od značaja za ostvarivanje prava iz rada, Evidentiranje i štampa Ugovora o radu sa svim

zaposlenima, Evidentiranje i štampa Rješenja, Potvrda, Izjava i

drugih

dokumenata na predefinisanom obrazcu, Evidentiranje

potrebnih obuka i treninga kao i savladanih

obuka, treninga, doškolovavanja i internih kvalifikacija,

Funkcije evidencije prisustva zaposlenih: Automatski

popunjavanje prisustva za sve radnike, za sve

radne dane sa određenim brojem radnih sati, Mogućnost

automatskog popunjavanja svim radnicima za

odabrani datum sa odabranom vrstom prisustva ili

odsustva, Mogućnost pojedinačnog unosa, izmene ili brisanja

vrste

prisustva ili odsustva i broja sati po radniku i datumu, Trajna

evidencija prisustva nakon unosa za mjesec, Ažuriranje

odobrenog godišnjeg odmora za godinu. Izvještaji: Pregled

radnih mjesta po sistematizaciji, koeficijenata i

zaposlenih na njima i po vrsti zaposlenja, po polnoj

strukturi, Pregled zaposlenih po sektorima, mjestima troška,

Pregled po radnicima donijetog minulog rada, ostvarenog u

našem preduzeću i ukupnog minulog rada, Pregled prisustva i

odsustva za period, po zaposlenom i po

vrsti prisustva ili odsustva, Pregled iskorišćenog godišnjeg

odmora po radniku u

periodu, Detaljan izvještaj o obračunu zarade, analitički za

svakog

radnika (porezi, doprinosi, bruto, neto, obustave, za

isplatu), Zbirna rekapitulacija obračuna zarade po osnovima

obračuna, Pregled zarada zaposlenih po radnicima u

sistematizovanim

sektorima i po stručnoj spremi, Pregled naknade zarade za bolovanje preko 30 dana, Pregled naknade zarade za

porodilje, Pregled isplaćenih putnih troškova po zaposlenima

(neoporezivi deo, oporezivi dio, porez) za period, Platne liste,

Spiskovi za banke sa iznosima za isplatu po radnicima,

Spiskovi obustava po dobavljačima, Pregled naloga za prenos

za pripremu,M4 izveštaj o zaradama. | 1 komplet

12. Javne nabavke | Modul javnih nabavki omogućava praćenje realizacije plana

javnih nabavki i tendera.

Važno je napomenuti da je ovo deo integrisanog sistema,

tako da šifre koje su vezane za

materijal, usluge, sitan inventar moraju da budu već

definisane kroz navedene module u

jedinstvene šifarnike. Javne nabavke, Evidencija plana javnih

nabavki, Evidencija prihvaćenih tendera, Evidencija svih

ugovora o nabavkama, sa detaljima

ugovorenih količina i ugovorenih cijena - informacija se

prenosi Magacinskom poslovanju zarad praćenja

realizacije, Evidentiranje specifikacija (materijala) u bazi

podataka

importom Excel tabela predefinisanog sadržaja i obrasca,

Izrada narudžbenica koja je vezana za konkretnog

dobavljača i tender (zarad povezivanja i pregleda

realizacije tendera i plana kao i praćenje tenderskih cijena i

eventualnih odstupanja), Narudžbenice se prave samostalno

ili iz elektronskih

zahtjeva koje prosleđuje korisnik a služba te zahtjeve

objedinjuje i formira narudžbenicu, Izvještavanje o procentu

realizovanog tendera po

stavkama tendera, procentu realizacije plana, pregledu

nabavki po dobavljaču, pregled nerealizovanih

narudžbenica, pregled djelimično (nepotpuno) zatvorenih, i

slično, Signaliziranje potpune i minimalno 90% realizacije

evidentiranog ugovora,n Presjek svih zaključenih ugovora i

izvršenih ugovora u

traženom kvartalu, Presjek svih zaključenih ugovora i

izvršenih ugovora u

traženom kvartalu. | 1 komplet

13. Poresko knjigovodstvo | Modul poreske evidencije mora biti u skadu sa zakonom o

porezu na dodatnu vrednost

(PDV), kao i u skladu sa podzakonskim propisima, na način

koji će omogućiti tačno

utvrđivanje poreske. Poresko knjigovodstvo - Evidecija treba

da ima uvid u: - oporezivi prometa bez poreza na dodatnu

vrednost, - promet oslobođen od plaćanja poreza bez prava

na

poreski odbitak, - promet oslobođen od plaćanja sa pravom

na poreski

odbitak, - poreske obaveze i - porez za povraćaj, Zatvaranje

poreske evidencije po svakom obračunu poreza

za period obračuna, Na kraju godine arhivirati prethodnu

godinu i formirati

stavke u novoj godini, Obavezni zakonski izvještaj, Knjiga

ulaznih računa za period, za datum obračuna i

tekući obračun, Knjiga izlaznih računa za period, za datum

obračuna i

tekući obračun, Obrazac poreske prijave za porez na dodatu

vrednost, XML fajl za poresku prijavu. | 1 komplet

14. Upravljanje procesima i dokumentacijom | Rješenje za upravljanje procesima i dokumentacijom treba da

omogući samostalno

kreiranje internih procesa, od strane korisnika IS, sa ili bez

predefinisanog rasporeda

aktivnosti, kao i pratećom dokumentacijom. Upravljanje

procesima i dokumentacijom: Alat koji omogućava grupno

generisanje izlazne

dokumentacije na osnovu unijetih kriterijuma i njihovo

pamćenje u bazi podatka, Pohranjivanje svih dokumenata,

bez obzira iz kog modula (podmodula) potiču, u jedinstvenu bazu podataka, Na osnovu

korisničkih prava i privilegija, mogućnost

pristupa, štampe, izmjene, brisanja, i arhiviranja

dokumenata, Praćenje verzija dokumenata, Klasifikacija vrsta

dokumenata i grupe dokumenata, Mogućnost da ostali

korisnici dodaju izlazni dokument

shodno unapred definisanim pravima i privilegijama

korisnika, Arhiviranje dokumenata, Pregled dokumenata iz

različitih službi po principu

definisanja prava i privilegija, Skidanje dokumentacije na fajl

system, Unos podataka vezanih za dokument, Mogućnost

korišćenja različitih tipova dokumenata:

Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, .bmp, .jpeg i slično,

Dinamičko kreiranje dokumenata, Mogućnost vezivanja

dokumenta od strane operatera, Mogućnost korisnika da

kreira neograničeni broj tipova

izlaznih dokumenata, Mogućnost korisnika da samostalno

kreira izgled svakog

dokumenta koristeći postojeće Microsoft alate kao što je

Microsoft Word Template, Dinamičko popunjavanje

formiranih šablona dokumenata

sa podacima iz integrisanog informacionog sistema

uključujući i dodatne korisnički definisane atribute koji su

se razvili kao potreba za dodatnim podacima, Alat za pretragu

baze podataka po sadržaju dokumenta

(Full Text Search), Arhiviranje dokumenata, Definisanje

procesa, Definisanje faza procesa, DDefinisanje aktivnosti na

fazi procesa, Formiranje podataka nad procesom/fazom,

Formiranje dokumenata nad procesom/fazom, Dodjeljivanja

prava rada korisnicima nad odjeljenjima, Dodjeljivanje prava

korisnicima za rad sa izabranim procesom, Dodjeljivanja prava rada korisnicima nad

pojedinim pojmovima, Administriranje procesa, faza, aktivnosti, podataka, dokumenata, korisnika. | 1 komplet

15. Lučke usluge | Ciklus počinje u prodaji lučkih usluga kroz proces ugovaranja i definisanja lučke tarife, gde se precizno definiše svaki ugovor (ili ponuda) po kome će serealizovati neka usluga. Definisanjem ugovora i lučke tarife u komercijali, definisan jeopseg usluga (i ostalielementi, cijena, itd.) koje je moguće pružiti komitentimaklijentima u Operativi. U operativi po prijemu zahtjeva za uslugu (npr najava dolaska plovila) radi se odobrenje za prihvat, saglasnost na plan veza i sidrišta, itd. Na osnovu najave - zahtjeva za određenu uslugu(e) se kreiraju Radni nalozi (po svakoj usluzi), a na kraju se rade Potvrde po realizovanim uslugama-servisima. Radni nalog kojim se inicira svaki rad u Luci, u Operativi je moguće otvoriti samo sa onim elementima koji su definisani u ugovoru (ili ponudi) sa platiocem usluge, odnosno u tarifi ukoliko ne postoji ugovor (ili ponuda). Pojednostavljen šematski prikaz toka realizacije ključnih procesa osnovne djelatnosti Luke Kotor AD dat je na Slika 2. Rješenje za podršku procesima lučkih usluga treba da omogući podršku svim aktivnostima procesa, na mjestima njihovog dešavanja u Komercijali i u Operativi, bez funkcionalnih prekida. 1. Kreiranje Tarife lučkih usluga. Rješenje treba da obuhvati evidenciju: Tabela tarife, Stavke tarife i uslovi tarife (Relacije, dodatak na pilotažu, naknade za prekovremeni rad, vrste manipulacije (privez, odvez), ostale naknade, servisi-usluge (smeće, voda, ulaz autobusa, ulaz…), naknade za brodove, naknade za jahte, naknade za komercijalni vez na moru prema kalendaru, naknade za prevoz i odvoz putnika, … 2. Kreiranje podataka o novom plovilu (brod-jahta). Rješenje treba da omogući evidentiranje svih podataka o brodu i karakteristikama broda (Podatke zaglavlja (ime plovila, tip plovila, država, IMO broj, šifra plovila), podaci o karakteristikama plovila (vrsta karakteristike, vrijednost karakteristike, jedinica mjere, ..), 3. Kreiranje zahtjeva za uslugu. Sistem treba da omogući evidentiranje podataka zaglavlja

zahtjeva za uslugu (Datum kreiranja, Brod-Jahta, Terminal operator, Organizaciona jedinica Luke, Brodski agent, Status najave), kao i podataka sadržanih na stavkama najave (Datum i vrijeme dolaska – Najava, Datum i vrijeme dolaska - Operativa, Datum i vrijeme odlaska, Prethodna luka, Sljedeća luka), Vrste servisa- usluge, itd, 4. Kreiranje Ugovora. Rješenje treba da omogući evidentiranje osnovnih elemenata ugovora, kao i izbor odgovarajuće stavke-servisa iz lučke tarife i prenos tj kopiranje podataka u stavke ugovora, 4. Kreiranje Radnog naloga. Rješenje treba da obuhvati evidentiranje podataka sa zaglavlja radnog naloga (Broj RN, Vrsta RN (Asistencija privezivačkog čamca, asistencija lučkog tendera, …), Organizaciona jedinica Luke, Datum kreiranja, Po Najavi-Zahtjevu, Mooring owner, Mooring number, Brod, Broj lukih tendera, Vrsta servisa (Vez-odvez, Premještanje broda, Sidrište Pilotska služba), Dodatne usluge (voda, struja, smeće..)…, I podataka sa stavki naloga (Mesto, Vez, Datum i vrijeme početka, Datum i vrijeme završetka usluge, količina, Tip vozila-plovila, Registarski broj, Kompanija, Agencija, Brod…), 6. Kreiranje Potvrde o izvršenoj usluzi (Service certification). Treba omogućiti formiranje potvrda po svakoj vrsti usluge, tj po odabranom radnom nalogu. 7. Fakturisanje lučkih usluga. Rješenje treba da podrži fakturisanje po jednoj ili po više selektovanih Potvrda o izvršenoj usluzi. Ovo podrazumjeva mogućnost selekcije kreiranih Potvrda o izvršenoj usluzi (čekiranje jedne ili više) i kopiranje podataka u stavke fakture. 8. Formiranje Pregleda i izveštaja. Podrazumjeva se mogućnost pregleda po različitim kriterijumima (za zadat vremenski period, po Agentu, po plovilu, po vrsti usluge servisu, po radniku, po OJ, po ugovoru, itd.). 9. Štampa dokumenata (obrazaca). Sistem treba da ima mogućnost štampe svih dokumenta kreiranih u okviru realizacije napred zahtjevanih funkcionalnosti podsistema Lučkih usluga. | 1 komplet

Vrsta predmeta: Usluge

CPV: 48000000 - Softverski paketi i informacioni sistemi

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Službenik za javne nabavke: Bojan Konjević

Kontakt: 063 / 202 307

Datum objave: 2024-04-06 13:00:00

Napomena

-------------------------------------------------------------

Procijenjena vrijednost nabavke: 70000 EUR

-------------------------------------------------------------

ROKOVI

Početak podnošenja: 19.04.2024 10:00

Kraj podnošenja: 07.05.2024 10:00

Datum otvaranja: 07.05.2024 10:00

Rok za donošenje odluke: 26.06.2024 10:00